After VaR comes DoR
Fintech
After VaR comes DoR –Dynamic optimal Risk-
En 1994 JP Morgan aportó a la comunidad financiera el concepto VaR –Value at Risk-
En 2013 Serfiex aporta el concepto DoR –Dynamic optimal Risk- que consiste en cómo aplicar directamente el VaR para mejorar los resultados
DoR® es un modelo matemático que especifica con precisión cuánto aumentar o disminuir el riesgo de la cartera–en base diaria, semanal o mensual– para maximizar la rentabilidad final
DoR® ayuda a los inversores a alcanzar todo el potencial de su conocimiento.
